---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في ظل التداول ثنائي الاتجاه في سوق الفوركس، من المبادئ الأساسية التي يجب على المتداولين فهمها جيدًا أنه لا ينبغي لهم دخول سوق الفوركس بهدف أولي هو "تحسين الوضع".

---

يتضمن ما يُسمى "تحسين الوضع" أساسًا أملًا في التغلب سريعًا على الصعوبات الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة كبيرة في الثروة من خلال تداول الفوركس. وتختبئ وراء هذه العقلية رغبة جامحة في تحقيق عوائد مرتفعة، مما يدفع المتداولين غالبًا إلى تجاهل القوانين الموضوعية والمخاطر المحتملة لسوق الفوركس، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية. وفي سعيهم وراء العوائد المرتفعة اللازمة لـ"تحسين الوضع"، قد يزيدون من مراكزهم بشكل عشوائي، وينخرطون في صفقات متكررة، بل ويتداولون بما يتجاوز قدرتهم على تحمل المخاطر. في النهاية، لا يفشل هذا فقط في تحقيق أهدافهم من "تحسين الوضع"، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الضغوط المالية، مما يتناقض مع تطلعاتهم الأصلية.
نظرًا لطبيعة سوق الفوركس، فهو ليس مكانًا "لتحسين الأوضاع"، ولا مجالًا يُحقق فيه "الجهد" وحده نتائج مثالية حتمًا. فعلى عكس ما يعتقده الكثير من المتداولين، تتميز سوق الصرف الأجنبي بانخفاض التقلبات، وانخفاض المخاطر، وانخفاض العوائد. تنبع هذه الخصائص من آلياتها السوقية الفريدة: فمعاملات الصرف الأجنبي تعتمد على العملات الوطنية، وترتبط تقلبات العملات ارتباطًا وثيقًا بعوامل طويلة الأجل مثل الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية، والتجارة الدولية. وتقلّبات الأسعار الحادة والمستمرة نادرة على المدى القصير، مما يُصعّب تحقيق العوائد العالية اللازمة لتحسين الأوضاع. علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين "الجهد" و"النتائج" في سوق الصرف الأجنبي ليست خطية. فنجاح التداول أو فشله لا يعتمدان فقط على معرفة المتداول ومهاراته التشغيلية، بل أيضًا على عوامل خارجة عن السيطرة مثل تقلبات الاقتصاد الكلي العالمي وتدخل البنوك المركزية. حتى لو كرّس المتداولون وقتًا وجهدًا كبيرين لأبحاث السوق وتطوير الاستراتيجيات، فلن يتمكنوا من ضمان عوائد مستقرة وعالية. فالجهد المبذول أساسٌ لتقليل المخاطر وزيادة احتمالية الربح، وليس شرطًا كافيًا لتحقيق "تحول".
بالنسبة للمتداولين الذين يواجهون ضائقة مالية ويأملون في "تحسين أوضاعهم" من خلال سوق الصرف الأجنبي، غالبًا ما يُفاقم هذا الخيار الوضع، ويدفعهم إلى مزيد من اليأس. من منظور السوق، تُعدّ الربحية في الاستثمار في سوق الصرف الأجنبي أكثر صعوبةً بكثير من ربحية أسواق الأسهم والعقود الآجلة. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو سيولة سوق الفوركس. فعلى الرغم من حجم التداول الضخم، غالبًا ما تكون السيولة محدودة نسبيًا في التداول قصير الأجل لأزواج العملات الفردية، وخاصةً خلال ساعات التداول غير الرئيسية. وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وزيادة صعوبة تنفيذ الأوامر، مما يعيق المتداولين عن اغتنام فرص الربح قصيرة الأجل. والأهم من ذلك، أن البنوك المركزية حول العالم تراقب تقلبات أسعار الصرف فورًا للحفاظ على استقرار العملات وضمان سلاسة سير الاقتصاد الكلي. إذا تقلبت أسعار الصرف بما يتجاوز التوقعات، فقد تتدخل البنوك المركزية في أي وقت، كتعديل أسعار الفائدة أو استخدام احتياطيات النقد الأجنبي في عمليات السوق. تُغير هذه التدخلات بشكل مباشر الاتجاه الأساسي لأسعار صرف العملات، مما يُبطل حكم المتداولين القائم على مبادئ السوق، ويُقلل بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة من خلال تداول الفوركس. لذلك، تكاد تكون فرص النجاح السريع في سوق الفوركس معدومة لدعم "التحول".
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن انخفاض التقلبات، وانخفاض المخاطر، وانخفاض العوائد في سوق الفوركس تجعله مجالًا مناسبًا للاستثمار طويل الأجل. بالنسبة للمستثمرين ذوي الموارد المالية القوية والراغبين في نمو ثرواتهم بشكل مستقر، يُمكن أن يُحقق تبني استراتيجية تداول علمية نموًا ثابتًا للأصول في سوق الفوركس. تُعد استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل خفيفة الوزن عنصرًا أساسيًا في تلبية هذه الحاجة. ومع ذلك، حتى مع هذه الاستراتيجية، لا يزال المستثمرون يواجهون تحديين أساسيين في الطبيعة البشرية: الجشع والخوف. يمكن أن يؤدي الجشع إلى الرغبة في زيادة المراكز لتحقيق المزيد من المكاسب عندما يكون الاتجاه آخذًا في الاتساع وتتزايد الأرباح غير المحققة، مما يدفع حدود المخاطرة. من ناحية أخرى، قد يؤدي الخوف إلى أوامر إيقاف خسارة عمياء عند ارتداد الاتجاه ووقوع خسائر غير محققة، مما يُخلّ بإيقاع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
يمكن أن يُؤدّي الإفراط في استخدام المراكز في الاستثمارات طويلة الأجل بسهولة إلى تأثر المتداولين بهذين الشعورين: عند مواجهة أرباح غير محققة، يُمكن أن تُضخّم المراكز المُفرطة التأثير النفسي لهذه المكاسب، مما يُفاقم الجشع، وقد يدفعهم إلى التخلي عن خططهم طويلة الأجل، أو جني الأرباح قبل الأوان، أو زيادة مراكزهم، مُضيّعين بذلك المزيد من المكاسب من استمرار الاتجاه. عند مواجهة خسائر غير محققة، يُمكن أن تُزيد المراكز المُفرطة من وضوح الخسائر، مُضخّمةً مشاعر الخوف، وقد تُؤدي إلى التسرّع في الخروج قبل استيفاء شروط إيقاف الخسارة، مما يُؤدي إلى خسائر غير ضرورية. لذلك، فإن النهج الصحيح للمستثمرين المُحنّكين في استثمار الفوركس طويل الأجل هو الاحتفاظ بعدد كبير من المراكز الصغيرة، بما يتماشى مع الاتجاه الذي يُشير إليه المتوسط ​​المتحرك للسوق. تتمثل مزايا هذه الاستراتيجية في: أولاً، تُخفّف المراكز الصغيرة والمتنوعة من مخاطر الصفقات الفردية بشكل فعّال. حتى في حال تكبد خسارة في مركز ما، يكون تأثيرها على الحساب الإجمالي محدودًا نسبيًا. ثانيًا، مع وجود مركز صغير، يتراجع إغراء الجشع الناتج عن المكاسب غير المحققة، وشعور الخوف الناتج عن الخسائر غير المحققة بشكل كبير. عند وجود مكاسب غير محققة، تكون عوائد مركز صغير واحد محدودة، مما يقلل من احتمالية إثارة الجشع المفرط. أما عند وجود خسائر غير محققة، فيكون حجم الخسائر قابلًا للإدارة، مما يُغني عن الضغط النفسي المفرط. يساعد هذا المتداولين على الحفاظ على عقلية مستقرة نسبيًا وإيقاع عمل مستقر وسط تقلبات السوق، مما يضمن تنفيذًا سلسًا لخطط الاستثمار طويلة الأجل وتحقيق نمو ثابت في الثروة.

في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يجد العديد من متداولي الفوركس صعوبة في الاحتفاظ بمراكزهم على المدى الطويل، مفضلين التداول بشكل متكرر.

---

أسباب هذه الظاهرة متعددة الأوجه. الاستثمار طويل الأجل عملية طويلة ومملة، والانخفاضات الناتجة عن تقلبات السوق حتمية. يفتقر العديد من المتداولين إلى الصبر لتحمل هذا الغموض طويل الأجل، ولا يستطيعون تقبّل فترة الاسترداد الطويلة. وخاصةً بالنسبة للمتداولين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة، فإن عوائد الاستثمار طويل الأجل، رغم استقرارها، تبقى ضئيلة نسبيًا، مما يعجز عن إشباع رغبتهم في تحقيق أرباح سريعة. تبدو هذه المكاسب المستقرة، وإن كانت ضئيلة، ضئيلة الأهمية في نظرهم، لأنها لا تحقق نموًا كبيرًا في ثرواتهم.
ومع ذلك، فإن التداول المتكرر لا يحل هذه المشاكل حقًا؛ بل قد يزيدها سوءًا. هذا الأسلوب في التداول أشبه بالمقامرة منه بالاستثمار الحقيقي. من خلال البيع والشراء المتكررين، قد يكتسب المتداولون شعورًا زائفًا بالأمان، معتقدين أنهم رابحون في السوق، وقادرون على التحكم بحرية في إيقاع تداولهم، بل ومضاعفة رأس مالهم في فترة زمنية قصيرة. ورغم أن هذا الشعور بالرضا الفوري مثير، إلا أنه يخفي المخاطر العالية المرتبطة بالتداول المتكرر. فكل صفقة تحمل في طياتها غموضًا في السوق، والتداول المتكرر يعني التعرض المستمر لهذه المخاطر. في نهاية المطاف، يخرج معظم المتداولين من هذا التداول المحفوف بالمخاطر بخسائر لعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات سوقية سليمة باستمرار.
لذلك، يجب على متداولي الفوركس إدراك أن الاستثمار الحقيقي لا يعني السعي وراء الإثارة قصيرة الأجل والعوائد السريعة، بل يعني تراكم ثروة طويلة الأجل من خلال الصبر واستراتيجية ثابتة. وبينما يتطلب الاحتفاظ طويل الأجل تقلبات سوقية مستمرة وانتظارًا طويلًا، فإنه يساعد المتداولين على تجنب التكاليف الباهظة والمخاطر غير الضرورية المرتبطة بالتداول المتكرر. لا يمكن للمتداولين تحقيق عوائد مستدامة في سوق الفوركس إلا من خلال الإدارة السليمة للمراكز والتحكم في المخاطر، إلى جانب الفهم العميق للسوق.

في نظام التداول ثنائي الاتجاه لاستثمار الفوركس، فإن الفهم الأساسي الأول الذي يجب على المتداولين ترسيخه هو أن الاستثمار هو في جوهره لعبة منهجية تتمحور حول إدارة المراكز والتحكم في المخاطر، وليس مجرد السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل.

---

يتمثل جوهر هذا الفهم في تبديد الاعتقاد الخاطئ بأن الأرباح تعتمد على حظوظ السوق، ووضع مبادرات التداول ضمن إطار من القواعد القابلة للضبط. سواءً عند اختيار مراكز شراء أو بيع، أو تحديد نقاط الدخول، أو تحديد فترات الاحتفاظ، يجب أن يخدم كل ذلك في نهاية المطاف الهدف الأساسي المتمثل في "تحقيق عوائد مع التحكم في المخاطر". تُحدد إدارة المراكز مدى تعرض كل صفقة للمخاطر، بينما تُحدد مراقبة المخاطر قدرة نظام التداول ككل على تحمل المخاطر. يُشكل هذان العاملان معًا حجر الزاوية في تداول الفوركس. قد يؤدي الفشل في أيٍّ منهما إلى انهيار منطق التداول.
بمجرد أن يُدرك المتداولون أهمية إدارة المخاطر تمامًا، سيدركون أن جميع مستثمري الفوركس الناجحين يُمارسون ضبط المخاطر. فهم لا يُركزون كل أموالهم على صفقة واحدة. بل يُخصصون مراكزهم بشكل مناسب بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وظروف السوق، مما يضمن أنه حتى في حالة حدوث خسارة في صفقة واحدة، فلن يكون لها تأثير مُدمر على إجمالي رأس المال. والأهم من ذلك، أنهم يحددون نقاط وقف خسارة واضحة وصارمة لكل صفقة. هذه ليست عشوائية، بل هي نتيجة حساب شامل يعتمد على مستويات الدعم والمقاومة الفنية، وتأثير البيانات الأساسية الرئيسية، وهامش الخسارة المقبول لكل منها. تحد آلية إيقاف الخسارة هذه بفعالية من الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة، مما يمنع سلبية "التمسك بالخسائر"، ويقضي بشكل أساسي على إمكانية تحول التداول إلى مقامرة. من المهم إدراك أن التعامل مع تداول الفوركس كمقامرة أمر بالغ الخطورة: فالتداول بأسلوب المقامرة يعتمد كليًا على الاحتمالات والعواطف، ويفتقر إلى القدرة على تحمل المخاطر. في حالة ظروف السوق القاسية أو تكرار الأخطاء، يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى انخفاض كبير في رأس المال، أو حتى خسارة كاملة، مما يؤدي في النهاية إلى الفشل التام.
إلى جانب إدارة المخاطر، إذا أدرك المتداولون أهمية "الالتزام بالانضباط وتنفيذ الخطط"، فسيتخذون خطوة حاسمة نحو نظام تداول متطور. سيضع متداول الفوركس المتمرس خطة استثمار واضحة قبل كل صفقة، تغطي العناصر الرئيسية مثل اتجاه الصفقة، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة وجني الأرباح، وحجم المركز، وفترة الاحتفاظ به. تُعدّ هذه الخطة بمثابة ملخص لتحليل السوق، وقيد على سلوكهم التداولي. والأهم من ذلك، أنهم يلتزمون بها التزامًا صارمًا، غير متأثرين بالانفعالات اليومية. فعندما تتجاوز تقلبات السوق التوقعات، لن يطاردوا الأوامر عشوائيًا خوفًا من تفويتها، ولن يُعدّلوا أوامر وقف الخسارة بشكل تعسفي رغبةً في "تعويض الخسارة". وعندما تتوافق ظروف السوق مع التوقعات، ينفذون أوامر جني الأرباح كما هو مخطط لها، متجنبين خطر خسارة الأرباح بسبب الجشع. هذا الالتزام الراسخ بخططهم يسمح للمتداولين بالحفاظ على رباطة جأشهم وسط تقلبات السوق الفوضوية، ويقلل من العشوائية في اتخاذ قراراتهم. الأمر أشبه بتثبيت "نظام توجيه" للتداول، يضمن تقدمًا ثابتًا نحو أهدافهم بغض النظر عن تقلبات السوق. غالبًا ما يُظهر التداول بهذه الطريقة صفة قوية "بتوجيه إلهي".
في الوقت نفسه، يجب على المتداولين أيضًا إدراك حقيقة أنه "لا يوجد هدف أبدي في السوق؛ التعلم المستمر هو جوهر التنافسية". سوق الصرف الأجنبي نظام ديناميكي ومعقد، يتأثر بعوامل متعددة، منها الاقتصاد الكلي العالمي، والأوضاع الجيوسياسية، والسياسة النقدية. لا توجد "استراتيجية تداول مثالية" واحدة تناسب جميع ظروف السوق. فأي طريقة مجربة قد تفقد فعاليتها مع تغير ظروف السوق. لذلك، يتعلم المتداولون الناجحون باستمرار. فهم يبحثون بانتظام عن أحدث اتجاهات السوق، ويجرون تحليلات معمقة للبيانات الأساسية من الاقتصادات الرئيسية (مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وسياسات أسعار الفائدة)، وينظرون إلى ما وراء تقلبات السوق قصيرة الأجل لاكتشاف المنطق الأساسي الذي يحرك تحركات السوق. كما يراجعون كل صفقة بشكل استباقي، ويستخلصون دروسًا قابلة للتكرار من الحالات الناجحة، ويحللون الأسباب الجذرية للإخفاقات (مثل سوء التقدير، أو تراخي الانضباط، أو المخاطر غير المنضبطة) لتحسين استراتيجياتهم الاستثمارية باستمرار. هذه الدورة من "التعلم بالممارسة، والتحسين بالتعلم" هي مفتاح قدرة المتداولين على التكيف مع السوق وتنافسيتهم على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، فإن المتداولين الذين يحددون أساليب التداول التي تناسب أسلوبهم وأهدافهم سيتجنبون الضياع في بحر أساليب التداول. هناك أنماط تداول متنوعة في سوق الصرف الأجنبي، مثل التداول قصير الأجل، والتداول المتأرجح، والتداول طويل الأجل. يتميز كل نمط بمنطق سوقي مميز، وتكرار تداول، وخصائص نسبة المخاطرة إلى العائد. يناسب التداول قصير الأجل المتداولين الذين يتأثرون بتقلبات السوق ولديهم متسع من الوقت؛ بينما يناسب التداول المتأرجح المتداولين الذين يتفوقون في تحديد اتجاهات السوق متوسطة الأجل ولديهم قدرة تحمل متوسطة للمخاطرة؛ بينما يناسب التداول طويل الأجل المتداولين الذين يركزون على أساسيات الاقتصاد الكلي ويسعون لتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل. لا يتبع المستثمرون الناجحون أساليب الآخرين بشكل أعمى، بل يأخذون في الاعتبار وقتهم وطاقتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر ومعرفتهم وسمات شخصيتهم لإيجاد أسلوب تداول يناسبهم ويتخصصون في مجالات تخصصهم. على سبيل المثال، يركز المتداولون الماهرون في تحليل الاقتصاد الكلي على التداول طويل الأجل، بينما يركز المتداولون ذوو النظرة الثاقبة للتحليل الفني على فرص التداول المتأرجحة أو قصيرة الأجل. عندما يحدد المتداولون نقاط قوتهم بوضوح، فلن يضيعوا في خيارات السوق المتنوعة. بدلاً من ذلك، يمكنهم التركيز على تحسين كفاءاتهم الأساسية وتطوير قدرة تنافسية تداولية متميزة.
أخيرًا، إذا استطاع المتداولون إدراك حكمة "التخلي عن هوس الأرباح قصيرة الأجل وبناء منظور استثماري طويل الأجل"، فسيتمكنون من تحقيق مستوى أعلى من الوعي التجاري. الاستثمار في الفوركس ليس صفقة لمرة واحدة. الأرباح أو الخسائر قصيرة الأجل لا تُحدد نتائج التداول النهائية. غالبًا ما يؤدي التركيز المفرط على الأرباح الفورية إلى "تجاهل الصورة الكاملة" - على سبيل المثال، توسيع الصفقات بشكل أعمى نتيجةً للمكاسب قصيرة الأجل، أو فقدان الثقة والتخلي عن الاستراتيجيات الراسخة نتيجةً للخسائر قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، ينظر المتداولون ذوو الرؤية طويلة الأجل إلى الصفقات الفردية في سياق دورة استثمار طويلة الأجل. فهم يُعطون الأولوية للنمو المستقر طويل الأجل لحسابهم الإجمالي بدلاً من ربح أو خسارة صفقة واحدة. هذا المنظور، مثل "مراقبة السوق من الخارج"، يسمح لهم بتجاوز قيود ظروف السوق قصيرة الأجل والنظر إلى تقلبات السوق بنظرة أكثر موضوعية وعقلانية. عند مواجهة خسائر قصيرة الأجل، يُقيّمون أولاً ما إذا كانت استراتيجيتهم نفسها بها عيوب، بدلاً من التسرع في إهمال أنفسهم. حتى عند تحقيق أرباح قصيرة الأجل، يحافظون على عقلية واضحة ولا يُبالغون في تقدير قدراتهم. يُساعد هذا "المنظور المُتفرج" المتداولين على تجنب الوقوع في فخ الانبهار العاطفي بالسوق، مما يسمح لهم بالحفاظ على عقلية مستقرة استجابةً لتقلبات السوق، مما يُرسي أسس النجاح في التداول على المدى الطويل.

في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، بالنسبة لمتداولي الفوركس الأفراد ذوي رأس المال الصغير، فإن المسار الأنسب بلا شك هو تداول التأرجح والاستثمار طويل الأجل، وليس التداول قصير الأجل.

---

التداول قصير الأجل بطبيعته مُقامرة عالية المخاطر. فبينما قد تأتي المكاسب بسرعة، فإنها تتلاشى بسرعة أيضًا. يُمكن أن يُؤدي التداول المُتكرر بسهولة إلى تأثر المتداولين عاطفيًا وفقدانهم لعقلانيتهم. مع مرور الوقت، قد يفقد متداولو الفوركس الأفراد ذوو رؤوس الأموال الصغيرة صبرهم على تداول التأرجح والاستثمار طويل الأجل، معتقدين أن هذه الأساليب الاستثمارية تتطلب انتظارًا طويلًا للفرصة، وتوفر أرباحًا محدودة نسبيًا، وأقل إثارة وتحفيزًا بكثير من التداول قصير الأجل.
عندما يغرق متداولو الفوركس الأفراد ذوو رؤوس الأموال الصغيرة في الأرباح السريعة التي يوفرها التداول قصير الأجل، تزداد توقعاتهم لسرعة الربح تدريجيًا. قد يؤدي هذا إلى فقدان تدريجي لقدرتهم على مواصلة تداول التأرجح والاستثمار طويل الأجل. إذا تمكنوا من تحقيق أرباح مستقرة من خلال تداول التأرجح، فلن تكون هناك حاجة لهم لمتابعة الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل المخاطرة في التداول قصير الأجل. التداول قصير الأجل هو في جوهره مقامرة، ويجب على المتداولين عدم المبالغة في تقدير قدرتهم على ضبط النفس والتحكم في الرغبات البشرية. جشع الإنسان لا حدود له. قد يشعر متداولو الفوركس بالتجزئة ذوو رأس المال الصغير أن فترات الانتظار للتداول طويل الأجل والتداول المتأرجح طويلة جدًا وأن العوائد ليست مجزية بما يكفي، لذا يرغبون في استغلال وقت فراغهم لتجربة التداول قصير الأجل لزيادة أرباحهم. ولكن، هل فكروا في أنه خلال هذه الفترة الزمنية تحديدًا، عندما يكونون على المكشوف، يمكنهم مراقبة السوق بوضوح أكبر، والاستفادة بشكل أفضل من استثمارات التأرجح والاستثمارات طويلة الأجل، وتجنب الانجراف وراء تقلبات السوق التي تُربك تفكيرهم؟
إذا اعتقد متداولو الفوركس بالتجزئة ذوو رأس المال الصغير أن أداءهم في التداول طويل الأجل والتداول المتأرجح مقبول، ولكن استخدام رأس مالهم منخفض، وفترة الاسترداد طويلة جدًا، ومعدل التراكم الأولي بطيء جدًا، فيمكنهم تجربة مفهوم الفائدة المركبة لزيادة رأس مالهم تدريجيًا وإكمال التراكم الأولي. لا ينبغي أن يكون التداول قصير الأجل سهلًا، لأنه في جوهره مقامرة.

في إطار التداول ثنائي الاتجاه لاستثمار الفوركس، أدى الاستخدام الواسع لأدوات الرافعة المالية العالية، وإمكانية التداول قصير الأجل ذي الثقل، إلى وقوع بعض المتداولين في فخ القمار، بدلًا من الالتزام بالعقلانية الاستثمارية طويلة الأجل.

---

تكمن المشكلة الأساسية في نموذج التداول هذا في اعتماده المفرط على المكاسب العرضية الناتجة عن تقلبات السوق قصيرة الأجل، متجاهلًا مبادئ إدارة المخاطر والنمو المطرد للأصول التي يُركز عليها الاستثمار طويل الأجل، وبالتالي الانحراف تدريجيًا عن المبادئ الأساسية للاستثمار الملتزم.
بالنسبة للمتداولين "المقامرين" الباحثين عن مكاسب سريعة وقصيرة الأجل، فإن التقلبات العالية في سوق الفوركس تتوافق تمامًا مع رغبتهم في تحقيق أرباح قصيرة الأجل. في النظام المعرفي لهذه المجموعة، قد تُحقق صفقة واحدة ناجحة ذات وزن ثقيل عائدًا إضافيًا يصل إلى عشرة أضعاف أو حتى عشرين ضعفًا. هذا الاحتمال المغري للربح يُحفز إفراز الدوبامين في الدماغ بشكل كبير، مُشكلًا آلية مكافأة عصبية قوية. تُعزز هذه الآلية ميولهم للمخاطرة، مما يدفعهم إلى تكرار صفقات مماثلة، بل وحتى تبني فكرة خاطئة مفادها أن تحقيق الأرباح بدون مراكز ثقيلة أمرٌ صعب. ثم ينشرون هذه النظرية غير المنطقية في التداول بين المتداولين الآخرين، مما يُسبب تأثيرًا سلبيًا على السوق.
يتعامل متداولو الفوركس الناجحون، على مدار سنوات خبرتهم في هذا المجال، مع مجموعة واسعة من المتداولين، من المبتدئين عديمي الخبرة إلى المحترفين المخضرمين. لكلٍّ من هؤلاء المتداولين نظرياته الخاصة في التداول ورؤاه الخاصة في السوق. من بين هؤلاء المتداولين، يُشكل المبتدئون نسبة عالية نسبيًا ممن يعتقدون أن "المراكز الثقيلة فقط هي التي تُحقق الأرباح". غالبًا ما يتبنى هؤلاء المبتدئون استراتيجيات تداول عدوانية نظرًا لقلة فهمهم لمخاطر السوق ورغبتهم في إثبات مهاراتهم في التداول. في هذه الأثناء، يواصل بعض المتداولين المخضرمين، رغم تكبدهم خسائر متكررة وتقلبات مستمرة على المدى الطويل، التمسك بهذه النظرية. وسواء كان السبب الكامن نابعًا من هوس عميق بنظام تداولهم أو معضلة ناجمة عن استثمار أولي مفرط، فمن الصعب تحديد السبب. ومع ذلك، فإن المؤكد هو أن التزامهم الراسخ بهذه النظرية أصبح عقبة رئيسية تعيق أداء تداولهم.
يفتقر هؤلاء المتداولون "المقامرون" عمومًا إلى الصبر، ولا ينتظرون إشارات السوق الواضحة استباقيًا. كما يفتقرون إلى فهم شامل للمنطق المهني لدخول السوق في نقاط رئيسية، ويفشلون في وضع خطة تداول مفصلة وقابلة للتنفيذ. إن قراراتهم التجارية مدفوعة تمامًا بجشع "المقامر" ومخاطرته المتهورة، ساعيًا وراء المكاسب قصيرة الأجل دون تفكير. فإذا دخلوا السوق بمركز كبير وحققوا ربحًا، يسارعون إلى إغلاق المركز للاحتفاظ بالمكاسب قصيرة الأجل؛ إذا واجهوا خسائر، فإنهم يختارون الاحتفاظ بمراكزهم ويحجمون عن تطبيق أوامر وقف الخسارة. وعادةً ما تكون النتيجة النهائية أحد طرفي نقيض: إما أن يُفلس حسابهم بسبب تزايد الخسائر، أو أن يستفيدوا من اتجاه سوقي غير متوقع، مما يؤدي إلى عوائد مرتفعة على المدى القصير. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب عشوائية للغاية ولا يمكن استخدامها لبناء نموذج ربح مستدام.
من منظور الطبيعة البشرية، يصعب السيطرة على الجشع، باعتباره سمة نفسية متأصلة، بطبيعته. إن السماح له بالسيطرة على قرارات التداول سيزيد من مخاطر السوق. في الواقع، يؤكد منطق التداول الناضج باستمرار على أهمية "الصبر وانتظار الفرص". لا يوفر سوق الفوركس دائمًا فرص تداول عالية الجودة؛ بل غالبًا ما يمر بفترات من التماسك. إن الانخراط الأعمى في الصفقات خلال هذه الفترات يزيد من احتمالية الخطأ. لذلك، ينبغي على المتداولين محاكاة سلوك الصيادين المؤهلين: التربص بصبر قبل الصيد، ومراقبة ديناميكيات السوق عن كثب، ثم الهجوم بحزم عند ظهور الفريسة (أي إشارات تداول واضحة). تجنب التداول غير المجدي. فهذه التصرفات لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد فحسب، بل تُضعف تدريجيًا الحكمة المنطقية للمتداولين، مما يدفعهم إلى الانحراف عن أهدافهم الأساسية في التداول والوقوع في حالة تداول فوضوية.
من بين العناصر الأساسية لتداول الفوركس، تُعتبر الإدارة العلمية والعقلانية للمراكز بلا شك "جوهر" ضمان أمن الاستثمار وعوائد مستقرة. يجب على المتداولين ألا يطمعوا في عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، أو متعددة، أو يتخيلوا تحويل أصولهم من خلال هذه الوسائل، لأن هذه العقلية لا تختلف جوهريًا عن المقامرة. بمجرد أن ينظر المتداول إلى سوق الفوركس على أنه كازينو ويفشل في السيطرة على جشعه بشكل استباقي، سيتم القضاء عليه في النهاية بفعل قوانين السوق المتأصلة. بغض النظر عن حجم استثماراتهم، في سوق الفوركس الواسع والمعقد، فهي بمثابة قطرة في محيط، ومن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على اتجاهات السوق. إن عدم الالتزام بمبادئ السوق ومبادئ التداول العقلاني سيؤدي حتمًا إلى الخسائر.
باختصار، يتطلب التداول في سوق الفوركس نظامًا علميًا وعقلانيًا لإدارة المراكز، مما يُلغي تمامًا عقلية المقامرة. علاوة على ذلك، يجب التحلي بالصبر الكافي وعدم التصرف إلا عند ظهور فرص تداول عالية الجودة. بهذه الطريقة فقط يُمكن تحقيق عوائد مستدامة ومستقرة. في حين أن المراكز الكبيرة والتداولات الشاملة (أي المراهنة بكل شيء) قد تُحقق عوائد كبيرة على المدى القصير، إلا أن بيانات السوق طويلة الأجل والتجارب الواقعية تُظهر أن هذه غالبًا ما تؤدي إلى تصفية الحسابات وأنها غير مستدامة. فقط من خلال التغلب على نقاط الضعف البشرية كالجشع والحظ، ودراسة تقلبات السوق باستمرار بعقلانية، والالتزام الصارم بانضباط التداول، يُمكن للمرء أن يبرز وسط منافسة السوق الشرسة ويصبح "ناجٍ على المدى الطويل" في سوق الفوركس (أي متداول يحقق أرباحًا مستقرة طويلة الأجل)، بدلاً من "مشارك قصير الأجل" يخرج بسرعة من السوق بعد فترة وجيزة من النشاط.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---